Skatiet, kā aizņemtie līdzekļi var ātri iznīcināt jūsu Forex kontu

Satura rādītājs:

Skatiet, kā aizņemtie līdzekļi var ātri iznīcināt jūsu Forex kontu
Skatiet, kā aizņemtie līdzekļi var ātri iznīcināt jūsu Forex kontu

Video: Skatiet, kā aizņemtie līdzekļi var ātri iznīcināt jūsu Forex kontu

Video: Skatiet, kā aizņemtie līdzekļi var ātri iznīcināt jūsu Forex kontu
Video: Kā tirgot ar MetaTrader 4 un 5? | Forex tirdzniecības pamācība 2024, Marts
Anonim

Partneru centrs Atrodiet brokeri

Cerams, ka esam paveikuši savu darbu, un tagad jums ir labāka izpratne par to, kāda ir "starpība".

Ja jūs nezināt, kāda ir peļņa vai domājat, ka tā ir alternatīva sviesta forma, lūdzu, izlasiet mūsu iepriekšējās nodarbības.

Tagad mēs vēlamies sīkāk apskatīt "sviras efektu" un parādīt, kā tā regulāri iztīra neuzticamus vai pārspīlētus tirgotājus.

Pirms mēs sākam, ļaujiet tālāk attēlotajam attēlam uztvert negatīvās sekas, izmantojot pārāk lielu sviras efektu un neizmantojot peļņu.

Mēs visi esam redzējuši vai dzirdējuši, ka tiešsaistes Forex brokeri reklamē to, kā viņi piedāvā 200: 1 sviras efektu vai 400: 1 sviras efektu.
Mēs visi esam redzējuši vai dzirdējuši, ka tiešsaistes Forex brokeri reklamē to, kā viņi piedāvā 200: 1 sviras efektu vai 400: 1 sviras efektu.

Mēs vienkārši gribam būt skaidrs, ka to, par ko viņi patiesībā runā, ir maksimālais sviras lielums, ar kuru jūs varat tirgoties.

Atcerieties, ka aizņemto līdzekļu īpatsvara rādītājs ir atkarīgs no maržas, ko pieprasa brokeris. Piemēram, ja ir nepieciešama 1% peļņa, jums ir 100: 1 sviras efekts.

Ir maksimālais sviras efekts. Un tad ir jūsu patiesais sviras efekts.

Īsts sviras efekts

Īsts sviras efekts ir visa jūsu pozīcijas summa, kas dalīta ar jūsu tirdzniecības kontā ieskaitīto naudas summu.

Huh?

Ļaujiet mums ilustrēt ar piemēru:

Jūs iemaksājat 10 000 ASV dolāru savā tirdzniecības kontā. Jūs nopērkat 1 standarta 100K EUR / USD ar likmi $ 1,0000. Jūsu pozīcijas pilnīgā vērtība ir 100 000 ASV dolāru, un jūsu konta atlikums ir 10 000 ASV dolāru.

Jūsu patiesais kredītrisks ir 10: 1 ($100,000 / $10,000)

Pieņemsim, ka jūs iegādāt citu standarta partiju EUR / USD par to pašu cenu. Pilns jūsu pozīcijas apjoms tagad ir 200 000 ASV dolāru, taču jūsu konta atlikums joprojām ir 10 000 ASV dolāru.

Jūsu patiesais kredītrisks tagad ir 20: 1 ($200,000 / $10,000)

Jūs jūtaties labi, tāpēc jūs nopērkat vēl trīs standarta daudzus EUR / USD, atkal ar tādu pašu likmi. Pilns jūsu pozīcijas apjoms tagad ir 500 000 ASV dolāru, un jūsu konta atlikums joprojām ir 10 000 ASV dolāru.

Jūsu patiesais kredītrisks tagad ir 50: 1 ($500,000 / $10,000).

Pieņemsim, ka brokerim ir nepieciešama 1% peļņa.

Ja jūs veicat matemātiku, jūsu konta atlikums un pašu kapitāls ir 10 000 USD, izmantotais maržiņš ir 5000 USD, un izmantojamā marža ir 5000 USD. Par vienu standarta partiju katra pipa cena ir 10 ASV dolāri.

Lai saņemtu maržas pieprasījumu, cena būtu jāpārvieto 100 punktus (5000 ASV dolāru izmantojamā marža, dalīta ar 50 dolāriem / pip).
Lai saņemtu maržas pieprasījumu, cena būtu jāpārvieto 100 punktus (5000 ASV dolāru izmantojamā marža, dalīta ar 50 dolāriem / pip).

Tas nozīmētu, ka EUR / USD cena būtu jāpārvieto no 1,0000 līdz 0,9900 - cenu izmaiņas 1%.

Pēc papildu piemaksas jūsu konta atlikums būs 5000 ASV dolāru.

Jūs pazaudējāt 5000 vai 50%, bet cena ir pārcēlusi tikai 1%.

Tagad pieņemsim izlikties, ka jūs pasūtījāt kafiju pie McDonald's drive-through, tad izlaida savu kafiju uz jūsu klēpī, kamēr jūs braukāt, un pēc tam turpināja iesūdzēt tiesā un laimēt pret McDonald's, jo jūsu kājas bija sadedzinātas, un jūs nezināt, ka kafija ir karsta.

Lai veiktu garu stāstu, jūs ieguldāt 100 000 ASV dolāru savā tirdzniecības kontā, nevis 10 000 ASV dolāru.

Jūs nopērkat tikai 1 standarta partiju EUR / USD - ar likmi 1,0000. Pilns jūsu pozīcijas apjoms ir 100 000 ASV dolāru, un jūsu konta atlikums ir 100 000 ASV dolāru. Jūsu patiesais kredītrisks ir 1: 1.

Tālāk ir parādīts, kā tas izskatās jūsu tirdzniecības kontā:

Šajā piemērā, lai saņemtu maržas pieprasījumu, cena būtu jāpārvieto 9 900 punktiem (99 000 ASV dolāru izmantojamā marža, dalīta ar 10 USD / pip).
Šajā piemērā, lai saņemtu maržas pieprasījumu, cena būtu jāpārvieto 9 900 punktiem (99 000 ASV dolāru izmantojamā marža, dalīta ar 10 USD / pip).

Tas nozīmē, ka EUR / USD cena būs jāpārvieto no 1,0000 līdz 0,0100! Šī ir cenu izmaiņa 99% vai būtībā 100%!

Pieņemsim, ka iegādājāties vēl 19 standarta partijas, atkal tādā pašā ātrumā kā pirmā tirdzniecība.

Pilns jūsu pozīcijas apjoms ir 2 000 000 ASV dolāru, un jūsu konta atlikums ir 100 000 ASV dolāri. Jūsu patiesais kredītrisks ir 20: 1.

Lai būtu "saukta peļņa", cena būtu jāpārvieto 400 punktus (80 000 ASV dolāru izmantojamā marža, kas dalīta ar ($ 10 / pip X 20 lot)).
Lai būtu "saukta peļņa", cena būtu jāpārvieto 400 punktus (80 000 ASV dolāru izmantojamā marža, kas dalīta ar ($ 10 / pip X 20 lot)).

Tas nozīmē, ka EUR / USD cena būtu jāpārvieto no $ 1,0000 līdz $ 0,9600 - cenu izmaiņa ir 4%.

Ja jūs saņēmis maržinālo cenu un jūsu tirdzniecības apjoms tiek izslēgts pie drošības maksas zvana cenas, tas nozīmē, ka jūsu konts izskatīsies šādi:

Jūs būtu sapratuši zaudējumus 80 000 ASV dolāru apmērā! Jūs būtu izdzēsis 80% no jūsu konta, un cena tika pārvietota tikai par 4%!
Jūs būtu sapratuši zaudējumus 80 000 ASV dolāru apmērā! Jūs būtu izdzēsis 80% no jūsu konta, un cena tika pārvietota tikai par 4%!

Vai jūs tagad redzat sviras efektu ?!

Sviras efekts pastiprina valūtas pāru relatīvo cenu virzību, izmantojot jūsu kontā esošo aizņemto līdzekļu īpatsvaru.

Ieteicams: